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　　2026年公募基金一季报披露完毕，摩根资产管理旗下知名基金经理杜猛的持仓动向浮出水面。

　　他曾任职天同证券、国信证券等处，2007年10月加入摩根资产管理，2011年7月起管理基金，现任副总经理兼投资总监，

　　作为历经过多轮完整市场周期考验的“成长股选手”，杜猛的长期业绩相当出色，

　　其代表作摩根新兴动力，自2011年7月任职以来，截至4月26日，14年多累计回报1102.04%，年化收益18.3%，

　　另据银河证券统计，截至2026年3月31日，摩根新兴动力近10年业绩排名同类基金前5；

　　杜猛管理的另一只基金摩根中国优势近1年、近3年业绩据位列同类基金前10。

　　从2011年至2013年重点跟踪苹果产业链，到2015年至2016年及2019年加大新能源领域配置；

　　再到2023年初前瞻布局AI产业链，其投资组合的演进契合每一轮技术变革与产业变迁主线日，摩根新兴动力和摩根中国优势年内收益均达到25%以上。

　　对AI相关持仓进行结构性优化，算力仍是底仓，但投资范围在延伸，从算力向应用和硬件端扩展；

　　其中摩根新兴动力仓位达到93.28%，摩根中国优势为93.54%，均接近基金合同规定的上限。

　　高仓位叠加高集中度，意味着杜猛的组合具有极强的进攻弹性，但同时也对选股准确度提出了更高的要求。

　　港股配置方面，2只持有期产品的港股占净值比例从20%以上回落至17%左右，

　　那么2026年一季度，杜猛组合中最显著的结构性变化，是电力设备行业取代AI相关板块，成为第一大重仓方向。

　　回顾过去四个季度，电力设备的配置比例从2025年二季度的12.43%逐步攀升至23.9%，显示出杜猛对这一方向持续加码。

　　截至4月26日，天华新能年内股价涨幅已经达到66%，成为杜猛组合中弹性极强的品种之一。

　　虽然占净值比不算特别突出，但这一动作或许也考虑到了时局动荡以及高油价的背景；

　　也是一季度杜猛新主要买入的个股之一，截至一季度末，该标的单季度股价涨幅达到35.52%。

　　在摩根新兴动力和摩根中国优势中，宁德时代的持股数量均保持不变；在两只持有期产品中，则分别进行了10%和15%的小幅减持。

　　布局覆盖了上游能源金属、中游电池材料与电网设备、下游整车制造等各个环节。

　　个股层面，杜猛对光模块龙头中际旭创，对PCB龙头胜宏，都有较大幅度的止盈兑现。

　　至于胜宏科技，杜猛最早在2024年中报就将其买入前十大，连续持有至今，粗略估计股价涨幅已有10倍左右。

　　因光芯片概念截至4月26日累计上涨122%，成为杜猛组合中今年表现最亮眼的个股。

　　由于股价涨幅巨大，虽有所减持，该股占各基金净值的比例仍然维持在9%以上，部分产品中甚至被动成为第一大重仓股。

　　另外，在港股方面，摩根远见一季度还新进了阿里巴巴-W，占净值比约2.76%。

　　在加仓新能源和优化AI持仓的同时，杜猛一季度明显收缩了对周期性行业的配置。

　　化工和机械方向的个股同样未能进入前十大，显示出杜猛对这些周期领域持谨慎态度。

　　2025年表现较好的铜、铝等工业金属受全球经济不确定性影响出现了较大的回落；

　　杜猛选择在此时收缩周期品敞口，将资金腾挪到成长确定性更强的AI和新能源领域，体现出他作为成长风格基金经理的一贯偏好。

　　翻看杜猛写的季报分析，他从地缘政治变局、中国经济韧性、能源安全趋势等多个角度，阐述了调仓的底层逻辑。

　　但与全球经济关联度高的个股跌幅则较大，甚至包括黄金等传统意义上的避险资产也出现下跌。

　　以人民币计价的中国资产尤其是权益资产在新旧秩序转换过程中，有望获得较大的重估机会。

　　因为中国的能源结构和能源基础，在应对能源危机的冲击方面具备较强的应对能力。

　　不管中东的地缘危机最终何时和以何种方式结束，世界各国都将思考能源安全的问题，

　　不仅仅是算力，新的应用或者硬件，在2026年都可能会带来重大的投资机会，我们会持续跟踪。

　　美国总统特朗普29日凌晨在社交媒体上发文称：“伊朗就是搞不明白，他们不知道怎么签署无核协议。他们最好快些放聪明点！”特朗普还配发一张图片，图片上是他持枪的“造型”，配有文字“不再有好好先生”。

　　今年以来，北京市场监管部门实施贯穿全年的电动自行车超标改装专项整治行动，查处电动自行车超标改装等违法案件84起，会同公安部门打掉4处超标改装车辆“黑窝点”，查扣超标改装车辆120余辆。

　　总台记者当地时间28日获悉，美国总统特朗普告诉助手，要准备好长期封锁伊朗。一名美国官员表示，特朗普已指示助手为对伊朗实施长期封锁做准备，此举旨在打击伊朗政权的资金来源，以一种高风险方式迫使伊朗在其长期拒绝的核问题上作出让步。

　　伊朗黑客组织警告美方：已公布近2400名美军士兵信息，掌握其住址、日常出行路线、购物习惯，称这只是“冰山一角”

　　新华社消息，据伊朗法尔斯通讯社28日报道，伊朗“汉达拉黑客”组织称，已在互联网上公开了驻扎在中东地区的2379名美国海军陆战队员的完整个人信息。该黑客组织在声明中称，此次公布信息“只是其监控能力的冰山一角”，旨在对美方发出一次“小小的警告”。

　　4月29日，国台办举行例行新闻发布会。有台媒记者问：据报道，主席郑丽文6月将访美，其近日受访称，台湾不该陷入大陆、美国“二选一”的错误逻辑，真正重要的是争取更多支持；她会向美方提出一个路线图并说服美方理解。

　　伊朗东南部扎黑丹市于当地时间4月29日发生安保人员遭暗杀事件，造成安保人员1人死亡、3人受伤。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，武装分子在扎黑丹市向一支正在为市民提供安保服务的巡逻队开火。目前警方正在全力追捕凶手，之后将发布更多信息。

　　目无法纪，贪婪无度！任上落马的原正部级蓝天立被公诉，三天三“虎”被处理

　　据最高人民检察院4月29日消息，广西壮族自治区党委原副书记、自治区政府原主席蓝天立涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对蓝天立作出逮捕决定，并指定由湖南省常德市人民检察院审查起诉。

　　据以色列方面4月29日消息，以色列总理内塔尼亚胡当天在特拉维夫地方法院出席其涉腐败案听证会，法院驳回其推迟召开听证会的请求，但同意内塔尼亚胡暂时离席处理“紧急事务”。

　　联合国安理会的会议厅，平时多是西装革履、措辞圆滑的外交场合。可有些时候，那块发言席上的麦克风，比战场上的对讲机还要烫手。谁都知道大国博弈的真正前线不在街头巷尾，而藏在一句句＂严正关切＂和＂强烈抗议＂背后。

　　519公里主轨道提前铺通，41条隧道全部打穿，工程进度飙到92.62%——马来西亚东海岸铁路截至2026年2月已完成92.62%，按计划将在年底前完成哥打巴鲁至鹅唛段建设，2027年1月正式商业运营。